Beneficiando de técnicas de hedge na negociação forex

O que é hedging como se refere à negociação forex Quando um comerciante de moeda entra em uma negociação com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Pode-se dizer que eles entraram em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moeda estrangeira. Podem se proteger do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de queda. Os principais métodos de negociação de negociação de hedge para o comerciante forex de varejo são através de: Contratos manuais são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais efetivo. Os contratos regulares no local são geralmente o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser utilizada como a própria cobertura. As opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de hedge de moeda. Tal como acontece com as opções de outros tipos de valores mobiliários, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Podem ser empregadas estratégias de opções regulares, como estradas longas. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging.) Estratégia de hedge Forex Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco dos comerciantes forex, tolerância ao risco e preferência da estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex: Analise o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado atual de moeda estrangeira. Determine a tolerância ao risco: nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância de risco, para determinar quanto do risco de posição precisa ser coberto. Nenhum comércio nunca terá risco zero, cabe ao comerciante determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar e quanto eles estão dispostos a pagar para remover os riscos em excesso. Determine a estratégia de hedge forex: se estiver usando opções em moeda estrangeira para proteger o risco do comércio cambial, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: certificando-se de que a estratégia funciona do jeito que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de negociação de divisas forex é arriscado, e hedging é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar completamente o corretor que você usa antes de começar a negociar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de cobertura práticas e acessíveis .100 Estratégias de cobertura O hedge é definido como ter duas ou mais posições ao mesmo tempo, onde o objetivo é compensar as perdas na primeira posição pelos ganhos recebidos da outra posição. O hedging usual é abrir uma posição para uma moeda A e depois abrir um reverso para essa posição na mesma moeda A. Esse tipo de hedge protege o comerciante de obter uma chamada de margem, pois a segunda posição ganhará se a primeira perder, e vice-versa. No entanto, os comerciantes desenvolveram mais técnicas de cobertura para tentar beneficiar a cobertura de formas e obter lucros em vez de simplesmente compensar as perdas. Nesta página, vamos discutir, algumas das técnicas de hedging. 100 Hedging Esta técnica é a mais segura e a mais rentável de todas as técnicas de hedge, mantendo riscos mínimos. Esta técnica utiliza a arbitragem das taxas de juros (taxa de transferência) entre corretores. Neste tipo de hedging, você precisará usar dois corretores. Um corretor que paga ou cobra juros no final do dia e o outro não deve cobrar ou pagar juros. No entanto, em tais casos, o comerciante deve tentar maximizar seus lucros, ou em outras palavras para beneficiar o máximo deste tipo de hedging. A idéia principal sobre este tipo de hedging é abrir uma posição de moeda X em um corretor que lhe pagará um alto interesse por cada noite em que a posição é transportada e abrir um reverso dessa posição para a mesma moeda X com o corretor Isso não cobra interesse por transportar o comércio. Desta forma, você ganhará o interesse ou rollover que é creditado em sua conta. No entanto, existem muitos fatores que você deve levar em consideração. uma. A moeda para usar. O melhor par de usar é o GBPJPY, porque no momento da redação deste artigo, os juros creditados em sua conta serão de 24 USD por cada 1 lote longo regular que você possui. No entanto, você deve verificar com seu corretor porque cada corretor credita uma quantidade diferente. O intervalo pode ser de 10 a 26. b. O intermediário livre de juros. Esta é a parte mais difícil. Antes de abrir sua conta com esse corretor, você deve verificar o seguinte: i. O corretor permite abrir o cargo por tempo ilimitado ii. As comissões de comissão do corretor Alguns corretores cobram 5 a cada noite por cada lote segurado, isso é uma coisa boa, embora não pareça. Porque, quando o corretor cobra dinheiro para manter sua posição, seu corretor provavelmente irá permitir que você mantenha sua posição indefinidamente. C. Equidade da sua conta. A cobertura exige muito dinheiro. Por exemplo, se você quiser usar o GBPJPY, você precisará de 20.000 USD em cada conta. Isso é muito necessário porque o intervalo máximo mensal para GBPJPY nos últimos anos foi de 2000 pips. Você não deseja que uma de suas contas obtenha uma chamada de margem. Não esqueça que quando você abrir as suas 2 posições nos 2 corretores, você pagará o spread, que é de cerca de 16 pips juntos. Se você estiver usando 1 lote regular, então é cerca de 145 USD. Então você entrará nas negociações, perdendo 145 USD. Então, você precisará dos primeiros 6 dias apenas para cobrir o custo do spread. Assim, se você receber uma chamada de margem novamente, você precisará fechar sua outra posição e, em seguida, transferir dinheiro para sua outra conta e, em seguida, reabrir as posições. Toda vez que isso acontece, você perderá 145 USD. É muito importante não receber uma chamada de margem. Isso pode ser mantido por uma grande equidade, ou uma maneira rápida e eficiente de transferir dinheiro entre corretores. D. Gerenciamento de dinheiro. Uma das melhores maneiras de gerenciar essa conta é retirar os lucros mensalmente e equilibrar suas posições. Isso pode ser feito retirando o excesso de uma conta, retirando os lucros e depositando o excesso na conta perdedora para equilibrá-los. No entanto, isso pode ser dispendioso. Você também deve verificar com o seu corretor se ele permitir retiradas enquanto sua posição ainda está aberta. Uma maneira eficiente de fazer isso é usar os levantamentos do serviço de corretagem que é fornecido por empresas terceirizadas. Sistemas de negociação de Forex para Forex Atualizado em 19 de outubro de 2017 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como comerciante de forex é o gerenciamento de risco forex. Gerenciando seu risco pode assumir várias formas, mas uma forma é fazer hedge. Hedging é essencialmente reduzindo ou nivelando seu risco fazendo negociações que potencialmente se cancelam em algum grau. Alguns regulamentos forex mais recentes removeram a capacidade de hedging direto com os comerciantes Forex dos EUA. Costumava ser longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, isso já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comércio. Let39s dizem que você queria ir por muito tempo em EUR USD, mas estava preocupado com o curto prazo sobre a força do USD. Você também pode continuar com o par USDCHF. Isso lhe proporcionaria uma posição USD longa para compensar quaisquer perdas na sua posição EURUSD. A desvantagem é que você teve exposição de CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente tal como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduz seu risco USD fazendo essas negociações. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Let39s dizem que você estava mais preocupado com sua exposição ao Euro. Nesse caso, você poderia ter optado por reduzir um par como o EURCHF. A habilidade na criação desses tipos de negociações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você deseja proteger, mas o fez emparelhado com outra moeda que tenha um menor nível de volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma boa idéia. O JPY é conhecido por ser muito volátil por conta própria. Isso seria arriscado ter exposição nula a ele. A melhor maneira de fazer esses hedges é colocá-los em tempos de risco e tirá-los quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Teria sentido colocar seu hedge antes do lançamento e retirá-lo depois. Você deve lembrar, no entanto, que quando você coloca uma cobertura, está neutralizando seus lucros e prejuízos. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA achava que eles estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar esse tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisará lembrar que a comparação de lotes entre pares diferentes nem sempre será igual ao valor do pip. Depende sempre da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questão, e em qual par é o par básico nos pares que você negocia. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar ligeiramente desligado se você quiser aperfeiçoar o hedge, pode ser um número como 10.200k perfeitamente uniforme. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Deve ser usado com sabedoria e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. Hedging é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa parada de colocação e metas de configuração, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Você achou este artigo útil. Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou no Twitter para acompanhar os novos artigos de negociação forex.